Golden Bot sobre oro: la medición con el freno de verdad puesto
Dos tamaños de posición recorridos sobre veinticuatro meses, con el freno de pérdida de cesta fijo — el mismo en ambas filas. Es la primera medición de este robot con la configuración de riesgo que de verdad usa el producto, con la celda de control repetida y verificada idéntica al céntimo.
Cómo leer las cifras
Todo está medido sobre 100.000 unidades de saldo de partida. En una cuenta estándar eso son 100.000 $. El tamaño de posición y el saldo van en la misma escala, así que los porcentajes se transfieren tal cual: una caída del 10 % es del 10 % en cualquier saldo.
Damos dos caídas por cada configuración, y contestan a preguntas distintas. «De tu depósito» es lo más lejos que llegó a estar la cuenta por debajo del dinero que se puso: es la que dice si sobrevives. «Sobre el pico» es la mayor caída medida contra lo que la cuenta había llegado a valer: es lo que se ve evaporarse en pantalla, y es la que aplica a quien retira el beneficio cada mes.
No decimos qué configuración poner. Publicamos dónde rompe el sistema y dejamos la elección a quien pone el dinero. Nuestro criterio interno de trabajo es quedarnos por debajo del 20 % de caída — eso es nuestro, no un umbral de seguridad ni una recomendación.
Cómo opera, y qué vas a ver
Este robot no abre una operación y espera: va sumando posiciones mientras el precio va en contra, y cierra la cesta entera cuando el conjunto alcanza su objetivo. El freno de pérdida de cesta pone un techo a cuánto puede caer una cesta antes de cortarla — en la ventana medida no llegó a dispararse ni una vez.
En los 24 meses analizados, el peor tramo duró varios días.
Las opciones: el nivel de riesgo lo eliges tú
| Nivel | Resultado 24 meses |
% sobre 100.000 |
Caída desde tu depósito |
Mayor caída de pico a valle |
Punto más bajo frente a tu depósito |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 exposición mínima | +18.089 | +18 % | 1.250 | 2.480 | 98.750 |
| Nivel 2 exposición media | +36.180 | +36 % | 2.500 | 4.400 | 97.500 |
Qué caída te habría tocado, según tu cuenta
| Nivel | Caída en unidades | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 300.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 2.480 | 2,5 % | 1,7 % | 1,2 % | 0,8 % |
| Nivel 2 | 4.400 | 4,4 % | 2,9 % | 2,2 % | 1,5 % |
Qué lo rompe
Todavía no se sabe. Las dos filas medidas terminan los veinticuatro meses completos, muy lejos de liquidar — la caída máxima registrada es del 4,4 % sobre el depósito. No hay eje que enseñe dónde empieza a fallar el sistema porque el recorrido no llegó tan lejos: falta el barrido por encima del segundo nivel medido para saber a partir de qué tamaño el resultado deja de ser tan sano como aquí.
Límites de este análisis
- Es una simulación sobre histórico con ticks reales, no una cuenta que operó de verdad. Nadie ganó ni perdió ese dinero.
- Una sola ventana de 24 meses (ago 2024 – ago 2026). No hay partición temporal ni validación fuera de muestra.
- El simulador no aplica deslizamiento ni distancia mínima de stops. Las cifras son un techo, no una previsión.
- Un solo bróker (VT Markets) y un solo símbolo. Otro bróker es otro spread y otro horario.
- Lo que valió para este periodo no tiene por qué valer para el siguiente.