Ultra sobre oro: el tamaño decide, y decide mucho
Cuatro tamaños recorridos sobre veinticuatro meses. Ninguno pierde la cuenta del todo — pero entre el segundo y el tercero, la caída máxima pasa de manejable a casi total. Esa distancia es la que importa más que cualquier número suelto.
Cómo leer las cifras
Todo está medido sobre 100.000 unidades de saldo de partida. En una cuenta estándar eso son 100.000 $. El tamaño de posición y el saldo van en la misma escala, así que los porcentajes se transfieren tal cual: una caída del 10 % es del 10 % en cualquier saldo.
Damos dos caídas por cada configuración, y contestan a preguntas distintas. «De tu depósito» es lo más lejos que llegó a estar la cuenta por debajo del dinero que se puso: es la que dice si sobrevives. «Sobre el pico» es la mayor caída medida contra lo que la cuenta había llegado a valer: es lo que se ve evaporarse en pantalla, y es la que aplica a quien retira el beneficio cada mes.
No decimos qué configuración poner. Publicamos dónde rompe el sistema y dejamos la elección a quien pone el dinero. Nuestro criterio interno de trabajo es quedarnos por debajo del 30 % de caída — eso es nuestro, no un umbral de seguridad ni una recomendación.
Cómo opera, y qué vas a ver
Este robot abre UNA posición cada vez, con su stop fijo, y la cierra al objetivo o al stop. No promedia, no acumula cesta y nunca tiene dos posiciones abiertas a la vez.
En los 24 meses analizados, el peor tramo duró varios días.
Las opciones: el nivel de riesgo lo eliges tú
| Nivel | Resultado 24 meses |
% sobre 100.000 |
Caída desde tu depósito |
Mayor caída de pico a valle |
Punto más bajo frente a tu depósito |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 exposición mínima | +9.845 | +10 % | 1.591 | 2.637 | 98.409 |
| Nivel 2 exposición media | +108.311 | +108 % | 17.503 | 29.010 | 82.497 |
| Nivel 3 riesgo extremo | +443.088 | +443 % | 71.602 | 118.676 | 28.398 |
| Fuera de escala pasa del 80 % | +472.628 | +473 % | 76.376 | 126.588 | 23.624 |
Qué caída te habría tocado, según tu cuenta
| Nivel | Caída en unidades | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 300.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 2.637 | 2,6 % | 1,8 % | 1,3 % | 0,9 % |
| Nivel 2 | 29.010 | 29,0 % | 19,3 % | 14,5 % | 9,7 % |
| Nivel 3 | 118.676 | 118,7 % | 79,1 % | 59,3 % | 39,6 % |
Qué lo rompe
El tamaño de posición, y no de forma suave. Los niveles medidos no pierden la cuenta del todo, pero entre dos niveles consecutivos de la tabla la caída máxima desde depósito salta de un 17,50 % a un 71,60 % — casi tres cuartas partes de lo ingresado, en el peor momento. No hay red de seguridad automática: el robot no te va a parar, y el tamaño que elijas es lo único que decide si eso ocurre.
Límites de este análisis
- Es una simulación sobre histórico con ticks reales, no una cuenta que operó de verdad. Nadie ganó ni perdió ese dinero.
- Una sola ventana de 24 meses (ago 2024 – ago 2026). No hay partición temporal ni validación fuera de muestra.
- El simulador no aplica deslizamiento ni distancia mínima de stops. Las cifras son un techo, no una previsión.
- Un solo bróker (VT Markets) y un solo símbolo. Otro bróker es otro spread y otro horario.
- Lo que valió para este periodo no tiene por qué valer para el siguiente.